Ada 3 Reksa Dana Berbasis Obligasi Swasta, Kinerjanya Stabil!

Reksa dana ini merupakan reksa dana dengan dana kelolaan yang terkecil di antara dua pembandingnya, namun tetap saja jumlah dana kelolaannya mencapai Rp 3,4 triliun di Mei 2023.

Pertumbuhan dana kelolaan Trimegah Fixed Income Plan dari Juni 2022 juga mencapai 546% alias terbesar di antara yang lain.

Berdasarkan informasi di fund fact sheet Trimegah Fixed Income Plan teranyar alias Mei 2023, 80,57% efek di reksa dana ini adalah obligasi, sementara efek-efek lain memiliki porsi 19,43% dari total. Terdapat tujuh obligasi korporasi dan tiga deposito yang masuk dalam 10 besar top holding.

Adapun aset-aset yang dimaksud adalah obligasi PT Wahana Inti Selaras, PT Provident Investasi Bersama Tbk, PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT KB FInansia Multi Finance, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, PT Oki Pulp & Paper Mills. Sementara itu untuk deposito, reksa dana ini memiliki deposito Bank Sahabat Sampoerna, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Bukopin.

Melihat kinerja year to date dan satu tahun, reksa dana ini mencatatkan kinerja historis sekitar 2,1 dan 2,2 %, sementara jika dilihat dalam rentang tiga tahun kinerjanya mencapai 8,7% alias masih jauh ketimbang Danamas Stabil maupun Sucorinvest Stable Fund.

Informasi di fund fact sheet juga menyebutkan bahwa kinerja reksa dana ini sejak awal diluncurkan (10 Januari 2019) hingga Mei 2023 adalah 32,2% jika dihitung bersamaan dengan adanya pembagian dividen. Namun tanpa pembagian dividen, imbal hasil reksa dana ini adalah 13,7%.

(aak/aak)

Pages

Next